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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 354 569.00 | | 7 354 568.00 | 7 354 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 719 830.00 | | 719 830.00 | 719 830.00 |
CF Disponibilités | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 677.00 | | 744 677.00 | 744 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 245.00 | | 8 099 245.00 | 8 099 245.00 |
CU Autres participations | 7 354 568.00 | | 7 354 568.00 | 7 354 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 284 577.00 | 4 284 577.00 | | 4 284 577.00 |
DH Report à nouveau | -761 855.00 | -366 139.00 | | -761 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 211.00 | -395 715.00 | | -228 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 678.00 | 3 537 889.00 | | 3 309 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 93.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 929 753.00 | 1 965 890.00 | | 3 929 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 756.00 | 42 889.00 | | 204 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 432.00 | 68.00 | | 548 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 624.00 | 301 037.00 | | 74 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 904.00 | | |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 567.00 | 2 332 625.00 | | 4 789 567.00 |
ED (V) | | 111.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 245.00 | 5 870 719.00 | | 8 099 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 738 092.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 211.00 | 1 133 807.00 | | 228 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 211.00 | -395 715.00 | | -228 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 464.00 | 1.00 | 7 354 567.00 | 21 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 464.00 | 7 354 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 464.00 | 7 354 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 464.00 | 1.00 | 7 354 567.00 | 21 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 929 753.00 | 3 929 753.00 | | 3 929 753.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 204 757.00 | 204 757.00 | | 204 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VC Groupe et associés | 707 393.00 | | | 707 393.00 |
VI Groupe et associés | 548 432.00 | 548 432.00 | | 548 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 963 863.00 | | | 1 963 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 831.00 | 719 831.00 | | 719 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 567.00 | 4 789 567.00 | | 4 789 567.00 |