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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 568.00 | | 7 354 568.00 | 7 354 568.00 |
BZ Autres créances | 514 970.00 | | 514 970.00 | 514 970.00 |
CF Disponibilités | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 523.00 | | 635 523.00 | 635 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 091.00 | | 7 990 091.00 | 7 990 091.00 |
CU Autres participations | 7 354 568.00 | | 7 354 568.00 | 7 354 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 166.00 | 18 076.00 | | 18 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 017 389.00 | 9 017 707.00 | | 9 017 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 385.00 | -990 294.00 | | -1 038 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 878.00 | -48 318.00 | | -17 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 979 291.00 | 7 997 169.00 | | 7 979 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 12 300.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800.00 | 12 301.00 | | 10 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 091.00 | 8 009 470.00 | | 7 990 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068.00 | 6 600.00 | | 5 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 946.00 | 54 919.00 | | 22 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 878.00 | -48 318.00 | | -17 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 354 568.00 | | | 7 354 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 354 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354 568.00 | | | 7 354 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VC Groupe et associés | 514 970.00 | 514 970.00 | | 514 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 970.00 | 514 970.00 | | 514 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |