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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
AP Constructions | 48 585.00 | 11 020.00 | 37 565.00 | 48 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 810.00 | 41 260.00 | 6 550.00 | 47 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 788.00 | 52 280.00 | 71 508.00 | 123 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 151.00 | 8 787.00 | 67 364.00 | 76 151.00 |
BZ Autres créances | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CF Disponibilités | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 531.00 | 8 787.00 | 167 745.00 | 176 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 319.00 | 61 067.00 | 239 253.00 | 300 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 851.00 | | | -33 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
DL TOTAL (I) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
EA Autres dettes | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 253.00 | | | 239 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 846.00 | 80 507.00 | 607 353.00 | 526 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 846.00 | 80 507.00 | 607 353.00 | 526 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 408.00 | | | 609 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 989.00 | | | 561 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 852.00 | | 43 936.00 | 79 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 778.00 | | 42 667.00 | 57 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | 1 269.00 | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 997.00 | 9 282.00 | | 42 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 997.00 | 9 282.00 | | 42 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
UX Autres créances clients | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VI Groupe et associés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 536.00 | 143 712.00 | 13 823.00 | 157 536.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 685.00 | 214 685.00 | | 214 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
ST Autres comptes | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
YT Sous‐traitance | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 335.00 | | | 326 335.00 |