| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
AP Constructions | 40 202.00 | 21 046.00 | 19 156.00 | 40 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 110.00 | 56 825.00 | 21 285.00 | 78 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 682.00 | 77 871.00 | 63 811.00 | 141 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 975.00 | 22 148.00 | 120 827.00 | 142 975.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 119.00 | 22 148.00 | 152 971.00 | 175 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 801.00 | 100 019.00 | 216 782.00 | 316 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 538.00 | 13 568.00 | | 48 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 34 970.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 61 916.00 | 59 538.00 | | 61 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 930.00 | 14 114.00 | | 16 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 098.00 | 45 548.00 | | 46 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 15 279.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 826.00 | 43 231.00 | | 61 826.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 16 988.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 866.00 | 135 159.00 | | 154 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 782.00 | 194 698.00 | | 216 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 620.00 | 16 251.00 | | 61 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 620.00 | 16 251.00 | | 61 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 352.00 | 160 502.00 | 13 850.00 | 174 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 866.00 | 154 866.00 | | 154 866.00 |