| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 325.00 | 925.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047.00 | 59 740.00 | 83 307.00 | 143 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 997.00 | 4 555.00 | 5 442.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 309.00 | 64 621.00 | 89 688.00 | 154 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 744.00 | 64 621.00 | 107 124.00 | 171 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 117.00 | -1 458.00 | | -25 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 974.00 | -23 659.00 | | -8 974.00 |
DL TOTAL (I) | -31 091.00 | -22 117.00 | | -31 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 219.00 | 98 897.00 | | 71 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 538.00 | 30 778.00 | | 43 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 14 423.00 | | 12 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 851.00 | 907.00 | | 7 851.00 |
EA Autres dettes | | 3 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 215.00 | 148 295.00 | | 138 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 124.00 | 126 178.00 | | 107 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 962.00 | 77 459.00 | | 94 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 831.00 | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 176.00 | 90.00 | | 11 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 917.00 | 72 064.00 | | 185 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 891.00 | 95 723.00 | | 194 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 974.00 | -23 659.00 | | -8 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 277.00 | | 37 032.00 | 149 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 154 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 154 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 262.00 | | 37 032.00 | 149 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | 23 269.00 | 1 078.00 | 42 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 429.00 | 23 269.00 | 1 078.00 | 42 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 219.00 | 27 967.00 | 43 252.00 | 71 219.00 |
VI Groupe et associés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 925.00 | 91 673.00 | 43 252.00 | 134 925.00 |