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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 450.00 | 800.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 926.00 | 63 873.00 | 106 053.00 | 169 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 997.00 | 6 008.00 | 3 989.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 188.00 | 70 331.00 | 110 856.00 | 181 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BZ Autres créances | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CF Disponibilités | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 825.00 | 70 331.00 | 162 494.00 | 232 825.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 091.00 | -25 117.00 | | -34 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 884.00 | -8 974.00 | | 26 884.00 |
DL TOTAL (I) | -4 207.00 | -31 091.00 | | -4 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 845.00 | 71 219.00 | | 75 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 744.00 | 43 538.00 | | 48 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 697.00 | 12 317.00 | | 31 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | 7 851.00 | | 5 125.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 701.00 | 138 215.00 | | 166 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 494.00 | 107 124.00 | | 162 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 069.00 | | 214 069.00 | 214 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 069.00 | | 214 069.00 | 214 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 32 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 081.00 | 32 000.00 | | 12 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 971.00 | 30 922.00 | | 12 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 971.00 | 30 922.00 | | 12 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 1 078.00 | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 479.00 | 185 917.00 | | 227 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 595.00 | 194 891.00 | | 200 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 884.00 | -8 974.00 | | 26 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 309.00 | | 58 579.00 | 154 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 181 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 700.00 | 181 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 294.00 | | 58 579.00 | 154 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 621.00 | 24 439.00 | 18 729.00 | 64 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 621.00 | 24 439.00 | 18 729.00 | 64 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VI Groupe et associés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 411.00 | 163 411.00 | | 163 411.00 |