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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 3 288.00 | 4 512.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 265.00 | 16 518.00 | 46 746.00 | 63 265.00 |
040 Immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 397.00 | 19 806.00 | 144 591.00 | 164 397.00 |
060 Stock marchandises | -1 387.00 | | -1 387.00 | -1 387.00 |
072 Créances – Autres | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
084 Disponibilités | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
110 Total général Actif | 271 899.00 | 19 806.00 | 252 093.00 | 271 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 643.00 | | | 396 643.00 |
230 Autres produits | -18.00 | | | -18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 625.00 | | | 396 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 412.00 | | | 105 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
252 Charges sociales | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
262 Autres charges | 731.00 | | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 509.00 | | | 340 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |