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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 6 408.00 | 1 392.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 854.00 | 41 934.00 | 35 920.00 | 77 854.00 |
040 Immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 986.00 | 48 342.00 | 130 645.00 | 178 986.00 |
060 Stock marchandises | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
072 Créances – Autres | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
084 Disponibilités | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
110 Total général Actif | 250 386.00 | 48 342.00 | 202 045.00 | 250 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 450.00 | | | 400 450.00 |
230 Autres produits | 866.00 | | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 315.00 | | | 401 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 143.00 | | | -14 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
242 Autres charges externes. | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
252 Charges sociales | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 045.00 | | | 396 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 403.00 | | | 29 403.00 |