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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 544.00 | 1 309.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 903.00 | 544.00 | 31 359.00 | 31 903.00 |
BT Marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 628.00 | 544.00 | 49 084.00 | 49 628.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 985.00 | 3 272.00 | | -3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287.00 | 8 272.00 | | 4 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 476.00 | 29 578.00 | | 24 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 390.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 3 025.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 390.00 | 6 716.00 | | 4 390.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 797.00 | 39 709.00 | | 44 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 084.00 | 47 981.00 | | 49 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
FG Production vendue services | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 564.00 | 80 597.00 | | 61 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 549.00 | 77 325.00 | | 65 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 985.00 | 3 272.00 | | -3 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 476.00 | 5 197.00 | 19 279.00 | 24 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 797.00 | 25 518.00 | 19 279.00 | 44 797.00 |