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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 1 004.00 | 2 186.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 240.00 | 1 004.00 | 32 236.00 | 33 240.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 948.00 | 1 004.00 | 46 943.00 | 47 948.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
DH Report à nouveau | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 619.00 | -3 985.00 | | -4 619.00 |
DL TOTAL (I) | -332.00 | 4 287.00 | | -332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 279.00 | 24 476.00 | | 19 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 2 160.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 4 750.00 | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 4 390.00 | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 17 382.00 | 9 020.00 | | 17 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 275.00 | 44 797.00 | | 47 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 943.00 | 49 084.00 | | 46 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
FG Production vendue services | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 101.00 | 61 564.00 | | 56 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 719.00 | 65 549.00 | | 60 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 619.00 | -3 985.00 | | -4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 903.00 | 1 337.00 | | 31 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 337.00 | | 1 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 460.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 460.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 279.00 | 5 295.00 | 13 984.00 | 19 279.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 275.00 | 33 291.00 | 13 984.00 | 47 275.00 |