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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 928.00 | 39 785.00 | 66 143.00 | 105 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 108.00 | 2 209.00 | 10 899.00 | 13 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 834.00 | 41 994.00 | 479 841.00 | 521 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 718.00 | | 266 718.00 | 266 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 553.00 | 41 994.00 | 746 559.00 | 788 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 369.00 | 105 603.00 | | 128 369.00 |
DL TOTAL (I) | 236 973.00 | 108 603.00 | | 236 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 795.00 | 417 230.00 | | 350 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 4 262.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 495.00 | 19 470.00 | | 31 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 423.00 | 60 961.00 | | 52 423.00 |
EA Autres dettes | 74 461.00 | 78 459.00 | | 74 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 586.00 | 580 382.00 | | 509 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 559.00 | 688 985.00 | | 746 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 540.00 | | 803 540.00 | 803 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 540.00 | | 803 540.00 | 803 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 077.00 | 36 568.00 | | 43 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 986.00 | 704 072.00 | | 817 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 617.00 | 598 468.00 | | 689 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 369.00 | 105 603.00 | | 128 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 795.00 | 350 795.00 | | 350 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 568.00 | 28 870.00 | 2 698.00 | 31 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 586.00 | 509 586.00 | | 509 586.00 |