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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 665.00 | 75 235.00 | 40 430.00 | 115 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 581.00 | 8 722.00 | 12 859.00 | 21 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 046.00 | 83 957.00 | 456 089.00 | 540 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CF Disponibilités | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 751.00 | | 118 751.00 | 118 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 797.00 | 83 957.00 | 574 840.00 | 658 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 187 156.00 | 146 973.00 | | 187 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 385.00 | 122 984.00 | | 76 385.00 |
DL TOTAL (I) | 265 641.00 | 273 256.00 | | 265 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 270.00 | 283 149.00 | | 214 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | 344.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 33 814.00 | | 30 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 939.00 | 43 430.00 | | 59 939.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 199.00 | 360 737.00 | | 309 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 840.00 | 633 993.00 | | 574 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 987 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 90.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 90.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | -90.00 | | -6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | 36 281.00 | | 22 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 754.00 | 913 827.00 | | 1 003 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 369.00 | 790 843.00 | | 927 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 385.00 | 122 984.00 | | 76 385.00 |