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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 223.00 | | 2 700 223.00 | 2 700 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 054.00 | | 401 054.00 | 401 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 277.00 | | 3 101 277.00 | 3 101 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700 223.00 | | 2 700 223.00 | 2 700 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 586.00 | | | -134 586.00 |
DL TOTAL (I) | -133 586.00 | | | -133 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 788.00 | | | 2 703 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 863.00 | | | 3 234 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 277.00 | | | 3 101 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 021.00 | | | 762 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 640.00 | | | 135 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 586.00 | | | -134 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 700 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 788.00 | 230 947.00 | 944 617.00 | 2 703 788.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 223.00 | | | 2 700 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 863.00 | 762 022.00 | 944 617.00 | 3 234 863.00 |