| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 223.00 | | 2 700 223.00 | 2 700 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 336.00 | | 2 700 336.00 | 2 700 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700 223.00 | | 2 700 223.00 | 2 700 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 926.00 | -178 849.00 | | -220 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 209.00 | -42 077.00 | | -38 209.00 |
DL TOTAL (I) | -258 136.00 | -219 926.00 | | -258 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 065.00 | 2 242 004.00 | | 2 276 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 110.00 | | 1 105.00 |
EA Autres dettes | 151 301.00 | 148 651.00 | | 151 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 472.00 | 2 921 765.00 | | 2 958 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 336.00 | 2 701 838.00 | | 2 700 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 722.00 | 914 108.00 | | 1 188 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 209.00 | 42 080.00 | | 38 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 209.00 | -42 078.00 | | -38 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 223.00 | | | 2 700 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 223.00 | | | 2 700 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 065.00 | 506 316.00 | 988 349.00 | 2 276 065.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 346.00 | | | 234 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 472.00 | 1 188 723.00 | 988 349.00 | 2 958 472.00 |