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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 990.00 | 3 570.00 | 17 420.00 | 20 990.00 |
AH Fonds commercial | 171 825.00 | | 171 825.00 | 171 825.00 |
AP Constructions | 53 768.00 | 3 227.00 | 50 540.00 | 53 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 504.00 | 23 796.00 | 67 708.00 | 91 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 893.00 | 36 843.00 | 250 050.00 | 286 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 979.00 | 67 437.00 | 557 542.00 | 624 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BT Marchandises | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CF Disponibilités | 234 230.00 | | 234 230.00 | 234 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 530.00 | | 276 530.00 | 276 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 509.00 | 67 437.00 | 834 073.00 | 901 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 299.00 | -1 600.00 | | 150 299.00 |
DL TOTAL (I) | 156 199.00 | 5 900.00 | | 156 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 464.00 | 512 883.00 | | 441 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 303.00 | 120 437.00 | | 39 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 822.00 | 95 762.00 | | 104 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 266.00 | 56 174.00 | | 91 266.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 874.00 | 785 257.00 | | 677 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 073.00 | 791 156.00 | | 834 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 455.00 | | | 592 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 630.00 | | | 400 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 058.00 | 51 379.00 | | 16 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 3 054.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | 48 324.00 | | 15 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 464.00 | 75 206.00 | 312 354.00 | 441 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
VP Divers | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 475.00 | 311 217.00 | 312 354.00 | 677 475.00 |