| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 990.00 | 9 614.00 | 11 376.00 | 20 990.00 |
AH Fonds commercial | 171 825.00 | | 171 825.00 | 171 825.00 |
AP Constructions | 53 768.00 | 9 926.00 | 43 841.00 | 53 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 504.00 | 60 942.00 | 30 562.00 | 91 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 436.00 | 94 219.00 | 198 217.00 | 292 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 645.00 | 174 702.00 | 459 943.00 | 634 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 148 423.00 | | 148 423.00 | 148 423.00 |
CF Disponibilités | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 533.00 | | 305 533.00 | 305 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 178.00 | 174 702.00 | 765 476.00 | 940 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
DH Report à nouveau | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
DL TOTAL (I) | 285 065.00 | | | 285 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 184.00 | | | 290 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 411.00 | | | 480 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 476.00 | | | 765 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 411.00 | | | 480 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 635 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 634 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 437 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 864.00 | 1 163.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 250.00 | 1 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 184.00 | 290 184.00 | | 290 184.00 |
VI Groupe et associés | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VP Divers | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 178.00 | 159 478.00 | 3 700.00 | 163 178.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 411.00 | 480 411.00 | | 480 411.00 |