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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 031.00 | | 637 031.00 | 637 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 183.00 | | | 233 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 798.00 | | | 542 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 031.00 | | | 637 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 004.00 | | | 344 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 397.00 | 241 397.00 | | 241 397.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 070.00 | 34 276.00 | 142 805.00 | 233 070.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 798.00 | 344 004.00 | 142 805.00 | 542 798.00 |