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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | -11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CF Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 828.00 | | 671 828.00 | 671 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DH Report à nouveau | | -5 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 596.00 | 33 485.00 | | 33 596.00 |
DL TOTAL (I) | 161 313.00 | 127 718.00 | | 161 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 493.00 | 198 807.00 | | 181 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 925.00 | 87 156.00 | | 105 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 7 020.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105.00 | | |
EA Autres dettes | 215 057.00 | 226 967.00 | | 215 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 515.00 | 520 055.00 | | 510 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 828.00 | 647 773.00 | | 671 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 069.00 | 356 098.00 | | 329 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 400.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 39 400.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404.00 | 5 915.00 | | 5 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 596.00 | 33 485.00 | | 33 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 446.00 | | 125 458.00 | 181 446.00 |
VI Groupe et associés | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 515.00 | 329 069.00 | 125 458.00 | 510 515.00 |