| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 198.00 | 3 081.00 | 16 117.00 | 19 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 1 548.00 | 11 652.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 398.00 | 4 629.00 | 27 769.00 | 32 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 870.00 | 18 237.00 | 31 633.00 | 49 870.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CF Disponibilités | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 823.00 | 18 237.00 | 117 587.00 | 135 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 222.00 | 22 866.00 | 145 356.00 | 168 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
DL TOTAL (I) | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
EA Autres dettes | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 196.00 | | 369 196.00 | 369 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 196.00 | | 369 196.00 | 369 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 237.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 226.00 | | | 369 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 170.00 | | | 308 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 398.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 629.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
UX Autres créances clients | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 103.00 | 4 615.00 | 7 488.00 | 12 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 320.00 | 75 831.00 | 7 488.00 | 83 320.00 |