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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 593.00 | 714.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 500.00 | 33 835.00 | 46 665.00 | 80 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 811.00 | 48 459.00 | 97 352.00 | 145 811.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 017.00 | 82 887.00 | 151 131.00 | 234 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 282.00 | | 235 282.00 | 235 282.00 |
BZ Autres créances | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
CF Disponibilités | 237 762.00 | | 237 762.00 | 237 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 026.00 | | 534 026.00 | 534 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 044.00 | 82 887.00 | 685 157.00 | 768 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 777.00 | 202 177.00 | | 188 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 706.00 | -400.00 | | 128 706.00 |
DL TOTAL (I) | 361 483.00 | 245 777.00 | | 361 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 712.00 | 100 000.00 | | 126 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | 15 043.00 | | 100 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 155.00 | 10 946.00 | | 79 155.00 |
EA Autres dettes | 13 966.00 | 529.00 | | 13 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 674.00 | 126 517.00 | | 323 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 157.00 | 372 294.00 | | 685 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 323.00 | 26 517.00 | | 230 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 421.00 | | 100 597.00 | 133 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | | 99 290.00 | 127 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 379.00 | 23 508.00 | | 59 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 379.00 | 22 915.00 | | 59 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 282.00 | 235 282.00 | | 235 282.00 |
VB T. V. A. | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 800.00 | 19 779.00 | 72 021.00 | 91 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 912.00 | 13 582.00 | 21 330.00 | 34 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 664.00 | 302 664.00 | | 302 664.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 674.00 | 230 323.00 | 93 351.00 | 323 674.00 |