| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 511.00 | 11 332.00 | 179.00 | 11 511.00 |
AH Fonds commercial | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
AP Constructions | 77 493.00 | 67 657.00 | 9 837.00 | 77 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 439.00 | 172 896.00 | 11 543.00 | 184 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 847.00 | 306 181.00 | 50 666.00 | 356 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 456.00 | 558 065.00 | 95 391.00 | 653 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BN En cours de production de biens | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 871.00 | 1 270.00 | 99 601.00 | 100 871.00 |
BZ Autres créances | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 133 117.00 | | 133 117.00 | 133 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 690.00 | 1 270.00 | 399 420.00 | 400 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 146.00 | 559 335.00 | 494 811.00 | 1 054 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DH Report à nouveau | -329 543.00 | -329 303.00 | | -329 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627.00 | -240.00 | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | -251 503.00 | -254 130.00 | | -251 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | 375.00 | | 2 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 617.00 | 237 346.00 | | 232 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 48 079.00 | | 78 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 815.00 | 200 047.00 | | 241 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EA Autres dettes | 174 599.00 | 96 772.00 | | 174 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 314.00 | 582 618.00 | | 746 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 811.00 | 328 488.00 | | 494 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 314.00 | 582 618.00 | | 746 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402.00 | 375.00 | | 2 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 522 870.00 | | 522 870.00 | 522 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 230.00 | | 524 230.00 | 524 230.00 |
FM Production stockée | | | 56 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | 14 564.00 | | 3 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 6 654.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 6 654.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -6 654.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 984.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 054.00 | 629 971.00 | | 594 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 427.00 | 630 211.00 | | 591 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627.00 | -240.00 | | 2 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 242.00 | | 13 863.00 | 644 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 653 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 618 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 564.00 | | 13 863.00 | 609 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 020.00 | 19 293.00 | 4 248.00 | 543 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 225.00 | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 913.00 | 19 068.00 | 4 248.00 | 531 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 533.00 | 635.00 | 3 898.00 | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | 635.00 | 3 898.00 | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533.00 | 635.00 | 3 898.00 | 4 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | 3 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255.00 | 208 255.00 | | 208 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 599.00 | 174 599.00 | | 174 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 733.00 | 263 733.00 | | 263 733.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 314.00 | 746 314.00 | | 746 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 4 553.00 | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | 11 790.00 | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 74 988.00 | 83 427.00 | | 74 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 816.00 | 35 174.00 | | 41 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 30 936.00 | 21 185.00 | | 30 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 626.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | 2 777.00 | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 920.00 | 7 330.00 | | 6 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 633.00 | 98 488.00 | | 6 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 707.00 | 4 688.00 | | 4 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 920.00 | 168 203.00 | | 153 920.00 |