| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 511.00 | 15 688.00 | 9 823.00 | 25 511.00 |
AH Fonds commercial | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
AP Constructions | 80 863.00 | 73 331.00 | 7 532.00 | 80 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 954.00 | 180 214.00 | 10 740.00 | 190 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 764.00 | 299 989.00 | 58 775.00 | 358 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 259.00 | 569 221.00 | 110 037.00 | 679 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 723.00 | | 93 723.00 | 93 723.00 |
BN En cours de production de biens | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
BZ Autres créances | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 115.00 | | 435 115.00 | 435 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 373.00 | 569 221.00 | 545 152.00 | 1 114 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DH Report à nouveau | -321 342.00 | -326 915.00 | | -321 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 232.00 | 5 573.00 | | -47 232.00 |
DL TOTAL (I) | -293 162.00 | -245 930.00 | | -293 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 20 471.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 572.00 | 176 053.00 | | 197 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 90 035.00 | | 69 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 242.00 | 332 510.00 | | 444 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 12 800.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 117 917.00 | 129 543.00 | | 117 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 313.00 | 761 412.00 | | 838 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 152.00 | 515 483.00 | | 545 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 313.00 | 761 412.00 | | 838 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 20 471.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 536 155.00 | | 536 155.00 | 536 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 155.00 | | 536 155.00 | 536 155.00 |
FM Production stockée | | | -3 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 787.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 938.00 | 8 653.00 | | 35 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 5 210.00 | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 194.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 5 404.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | -47.00 | | -3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 817.00 | -3 406.00 | | -3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 376.00 | 708 469.00 | | 582 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 607.00 | 702 895.00 | | 629 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 232.00 | 5 573.00 | | -47 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 639.00 | | 12 677.00 | 667 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 679 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 630 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 961.00 | | 12 677.00 | 618 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 827.00 | 20 787.00 | 392.00 | 548 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 2 855.00 | | 12 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 994.00 | 17 932.00 | 392.00 | 535 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 175.00 | 403 175.00 | | 403 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VP Divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 930.00 | 283 930.00 | | 283 930.00 |
VW T.V.A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 313.00 | 838 313.00 | | 838 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 5 054.00 | | 4 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | 9 951.00 | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 91 358.00 | 92 955.00 | | 91 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 511.00 | 14 671.00 | | 15 511.00 |
YT Sous‐traitance | 22 198.00 | 47 968.00 | | 22 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | 3 093.00 | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 018.00 | 8 147.00 | | 8 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516.00 | 102 387.00 | | 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4.00 | 59 216.00 | | -4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 805.00 | 165 546.00 | | 133 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |