| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
AP Constructions | 368 093.00 | 146 025.00 | 222 068.00 | 368 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 360.00 | 146 676.00 | 431 684.00 | 578 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 969.00 | 146 676.00 | 493 293.00 | 639 969.00 |
CU Autres participations | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DH Report à nouveau | 152 877.00 | 132 397.00 | | 152 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 657.00 | 20 481.00 | | 42 657.00 |
DL TOTAL (I) | 237 836.00 | 195 179.00 | | 237 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 158.00 | 303 924.00 | | 243 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 621.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 356.00 | 1 148.00 | | 7 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 457.00 | 312 047.00 | | 255 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 293.00 | 507 226.00 | | 493 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 768.00 | 312 047.00 | | 231 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 3 614.00 | | 9 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 654.00 | 68 900.00 | | 126 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 997.00 | 48 419.00 | | 83 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 657.00 | 20 481.00 | | 42 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 618.00 | | 95.00 | 627 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 354.00 | 578 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 354.00 | 387 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 051.00 | | | 437 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 95.00 | 7 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
ST Autres comptes | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 391.00 | | | 24 391.00 |