| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
AP Constructions | 312 903.00 | 156 487.00 | 156 416.00 | 312 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 035.00 | 313.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 998.00 | 157 522.00 | 190 476.00 | 347 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CF Disponibilités | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 697.00 | 157 522.00 | 306 175.00 | 463 697.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DH Report à nouveau | 256 359.00 | 226 861.00 | | 256 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 946.00 | 29 498.00 | | -2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 295 715.00 | 298 661.00 | | 295 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | 5 741.00 | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 157.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 461.00 | 6 977.00 | | 10 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 175.00 | 305 637.00 | | 306 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 461.00 | 6 977.00 | | 10 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | 5 205.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 757.00 | 93 776.00 | | 22 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 703.00 | 64 278.00 | | 25 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 946.00 | 29 498.00 | | -2 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 974.00 | | 7 024.00 | 340 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 498.00 | | | 330 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 024.00 | 7 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 917.00 | 11 605.00 | | 145 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 917.00 | 11 605.00 | | 145 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 2 354.00 | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 386.00 | 2 075.00 | | 1 386.00 |
ST Autres comptes | 4 304.00 | 5 197.00 | | 4 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 065.00 | 4 897.00 | | 6 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 705.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | 3 059.00 | | 2 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 756.00 | 12 170.00 | | 11 756.00 |