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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 156.00 | 11 915.00 | 13 241.00 | 25 156.00 |
AP Constructions | 179 065.00 | 20 806.00 | 158 259.00 | 179 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 057.00 | 20 796.00 | 260.00 | 21 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 339.00 | 192 528.00 | 82 811.00 | 275 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 520.00 | 246 046.00 | 286 473.00 | 532 520.00 |
BT Marchandises | 348 968.00 | | 348 968.00 | 348 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 148.00 | 31 750.00 | 552 398.00 | 584 148.00 |
BZ Autres créances | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 316 511.00 | | 316 511.00 | 316 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 024.00 | 31 750.00 | 1 298 274.00 | 1 330 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 544.00 | 277 796.00 | 1 584 747.00 | 1 862 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
DH Report à nouveau | 514 346.00 | | | 514 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 358.00 | | | -84 358.00 |
DL TOTAL (I) | 543 531.00 | | | 543 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 770.00 | | | 349 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 370.00 | | | 628 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 216.00 | | | 1 041 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 747.00 | | | 1 584 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 750.00 | | | 310 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 299.00 | | | 191 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 623.00 | | 3 098 623.00 | 3 098 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 623.00 | | 3 098 623.00 | 3 098 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 222.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 418.00 | | | 3 107 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 776.00 | | | 3 191 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 358.00 | | | -84 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 480.00 | | 24 040.00 | 508 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 422.00 | | 24 040.00 | 451 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 824.00 | 41 222.00 | | 204 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 5 861.00 | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 773.00 | 35 360.00 | | 198 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 370.00 | 628 370.00 | | 628 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 576 024.00 | | | 576 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 299.00 | 194 299.00 | | 194 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 470.00 | 25 004.00 | 57 405.00 | 155 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 445.00 | 651 445.00 | | 651 445.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 216.00 | 910 750.00 | 57 405.00 | 1 041 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
ST Autres comptes | 189 371.00 | | | 189 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
YT Sous‐traitance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 984.00 | | | 619 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 386.00 | | | 525 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 243.00 | | | 317 243.00 |