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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 156.00 | 6 053.00 | 19 103.00 | 25 156.00 |
AP Constructions | 179 065.00 | 10 546.00 | 168 519.00 | 179 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 057.00 | 20 521.00 | 535.00 | 21 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 299.00 | 167 702.00 | 83 596.00 | 251 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 480.00 | 204 824.00 | 303 655.00 | 508 480.00 |
BT Marchandises | 342 539.00 | | 342 539.00 | 342 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 685.00 | 31 750.00 | 567 935.00 | 599 685.00 |
BZ Autres créances | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 257 035.00 | | 257 035.00 | 257 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 758.00 | 31 750.00 | 1 251 008.00 | 1 282 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 238.00 | 236 574.00 | 1 554 664.00 | 1 791 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
DH Report à nouveau | 497 307.00 | | | 497 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
DL TOTAL (I) | 627 889.00 | | | 627 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 641.00 | | | 340 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 517.00 | | | 500 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 774.00 | | | 926 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 664.00 | | | 1 554 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 774.00 | | | 926 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 675.00 | | 3 346 675.00 | 3 346 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 675.00 | | 3 346 675.00 | 3 346 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 762.00 | | | 3 353 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 709.00 | | | 3 322 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 214.00 | | 209 272.00 | 345 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 008.00 | 508 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 010.00 | 25 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 997.00 | 451 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | 17 973.00 | 11 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 370.00 | | 187 049.00 | 306 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | 4 250.00 | 27 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 542.00 | 34 289.00 | 46 007.00 | 216 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597.00 | 2 466.00 | 4 010.00 | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 945.00 | 31 822.00 | 41 997.00 | 208 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 744.00 | 29 760.00 | 2 754.00 | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744.00 | 29 760.00 | 2 754.00 | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 744.00 | 29 760.00 | 2 754.00 | 4 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 760.00 | 2 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 517.00 | 500 517.00 | | 500 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 591 561.00 | | | 591 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 084.00 | 670 084.00 | | 670 084.00 |
VW T.V.A. | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 774.00 | 926 774.00 | | 926 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
ST Autres comptes | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 335.00 | | | 669 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 821.00 | | | 532 821.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 512.00 | | | 344 512.00 |