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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 163.00 | 213 142.00 | 49 021.00 | 262 163.00 |
AP Constructions | 7 116.00 | 5 012.00 | 2 104.00 | 7 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 846.00 | 8 161.00 | 19 685.00 | 27 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 933.00 | 348 705.00 | 433 228.00 | 781 933.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 599.00 | | 211 599.00 | 211 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 461 494.00 | 1 494 021.00 | 24 967 473.00 | 26 461 494.00 |
BT Marchandises | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065 807.00 | 20 959.00 | 6 044 848.00 | 6 065 807.00 |
BZ Autres créances | 37 645 939.00 | 2 928 695.00 | 34 717 244.00 | 37 645 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 15 300 635.00 | | 15 300 635.00 | 15 300 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 711.00 | | 359 711.00 | 359 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 438 100.00 | 2 949 654.00 | 56 488 446.00 | 59 438 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 899 594.00 | 4 443 675.00 | 81 455 919.00 | 85 899 594.00 |
CU Autres participations | 25 166 335.00 | 919 000.00 | 24 247 335.00 | 25 166 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 857.00 | 1 933 857.00 | | 1 933 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
DG Autres réserves | 683 116.00 | 683 116.00 | | 683 116.00 |
DH Report à nouveau | -66 066 769.00 | | | -66 066 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 903 542.00 | -2 829 380.00 | | 70 903 542.00 |
DK Provisions réglementées | 357 286.00 | 441 856.00 | | 357 286.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000 327.00 | 418 745.00 | | 8 000 327.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 160 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 847.00 | 262 546.00 | | 435 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 847.00 | 422 546.00 | | 485 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 2 784.00 | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 843 778.00 | 66 188 388.00 | | 66 843 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 887.00 | 822 477.00 | | 2 548 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117 189.00 | 1 779 918.00 | | 3 117 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 686.00 | 51 298.00 | | 11 686.00 |
EA Autres dettes | 397 325.00 | 354 877.00 | | 397 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 413.00 | 80 788.00 | | 48 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 969 745.00 | 69 280 529.00 | | 72 969 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 455 919.00 | 70 121 820.00 | | 81 455 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
FD Production vendue biens | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
FG Production vendue services | 15 581 845.00 | | 15 581 845.00 | 15 581 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 668 473.00 | | 15 668 473.00 | 15 668 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 782 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 750 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 324 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 364 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 521 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | 21 650.00 | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 286 146.00 | 317 843.00 | | 81 286 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 600.00 | 2 298.00 | | 111 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 406 146.00 | 341 792.00 | | 81 406 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 564.00 | 7 605 049.00 | | 56 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700 813.00 | 208 190.00 | | 11 700 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 309.00 | 359 158.00 | | 200 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 957 686.00 | 8 172 396.00 | | 11 957 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 448 460.00 | -7 830 605.00 | | 69 448 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 675.00 | | | 284 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351 153.00 | -533.00 | | 2 351 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 553 493.00 | 21 606 210.00 | | 106 553 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 649 951.00 | 24 435 590.00 | | 35 649 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 903 542.00 | -2 829 380.00 | | 70 903 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 981 402.00 | | 236 820.00 | 37 981 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 11 699 119.00 | 25 382 434.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 741.00 | 11 700 987.00 | 26 461 494.00 | 55 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 262 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 791.00 | 1 412.00 | 816 896.00 | 54 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 295.00 | | 81 325.00 | 181 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 022.00 | | 150 077.00 | 723 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 077 085.00 | | 5 418.00 | 37 077 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 009.00 | 156 186.00 | 175.00 | 419 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 686.00 | 45 542.00 | 86.00 | 167 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 323.00 | 110 644.00 | 89.00 | 251 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 856.00 | 27 008.00 | 111 578.00 | 441 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 546.00 | 183 301.00 | 120 000.00 | 422 546.00 |
6T Sur comptes clients | 19 339.00 | 1 620.00 | | 19 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 473 787.00 | 1 454 908.00 | | 1 473 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669 126.00 | 1 523 528.00 | 3 324 000.00 | 5 669 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533 528.00 | 1 733 837.00 | 3 555 578.00 | 6 533 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 887.00 | 2 548 887.00 | | 2 548 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 547.00 | 974 547.00 | | 974 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 530.00 | 724 530.00 | | 724 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 325.00 | 397 325.00 | | 397 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 599.00 | | | 211 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 065 807.00 | | | 6 065 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 412 004.00 | | | 412 004.00 |
VC Groupe et associés | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 66 843 778.00 | 66 843 778.00 | | 66 843 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 653.00 | 202 653.00 | | 202 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 508 532.00 | | | 16 508 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 711.00 | | | 359 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 287 556.00 | 31 625 957.00 | 12 661 599.00 | 44 287 556.00 |
VW T.V.A. | 1 215 458.00 | 1 215 458.00 | | 1 215 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 969 745.00 | 72 969 745.00 | | 72 969 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |