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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 724.00 | 292 244.00 | 84 481.00 | 376 724.00 |
AP Constructions | 7 116.00 | 5 658.00 | 1 458.00 | 7 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 846.00 | 13 144.00 | 14 703.00 | 27 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 975.00 | 461 925.00 | 364 049.00 | 825 975.00 |
AX Avances et acomptes | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 623.00 | | 211 623.00 | 211 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 854 640.00 | 4 025 866.00 | 25 828 774.00 | 29 854 640.00 |
BT Marchandises | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748 189.00 | | 5 748 189.00 | 5 748 189.00 |
BZ Autres créances | 20 646 123.00 | 710 001.00 | 19 936 122.00 | 20 646 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 193 385.00 | | 5 193 385.00 | 5 193 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 443.00 | | 452 443.00 | 452 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 106 148.00 | 710 001.00 | 31 396 147.00 | 32 106 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 960 788.00 | 4 735 867.00 | 57 224 921.00 | 61 960 788.00 |
CU Autres participations | 28 394 679.00 | 3 252 895.00 | 25 141 784.00 | 28 394 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 857.00 | 1 933 857.00 | | 1 933 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
DG Autres réserves | 883 116.00 | 683 116.00 | | 883 116.00 |
DH Report à nouveau | 4 836 773.00 | -66 086 769.00 | | 4 836 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 707.00 | 70 903 542.00 | | -393 707.00 |
DK Provisions réglementées | 384 068.00 | 357 286.00 | | 384 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633 403.00 | 8 000 327.00 | | 7 633 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 405 630.00 | 435 847.00 | | 405 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 630.00 | 485 847.00 | | 405 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | 2 488.00 | | 2 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 853 810.00 | 68 843 778.00 | | 43 853 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 409.00 | 2 548 887.00 | | 823 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218 426.00 | 3 117 189.00 | | 4 218 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 11 686.00 | | 18 240.00 |
EA Autres dettes | 239 649.00 | 397 325.00 | | 239 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 781.00 | 48 413.00 | | 29 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 185 888.00 | 72 969 745.00 | | 49 185 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 224 921.00 | 81 455 919.00 | | 57 224 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 853 810.00 | | | 43 853 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
FG Production vendue services | 12 999 396.00 | | 12 999 396.00 | 12 999 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 031 220.00 | | 13 031 220.00 | 13 031 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 161 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 068 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 053 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 382 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 189.00 | 8 400.00 | | 94 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 810.00 | 81 286 146.00 | | 773 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 611.00 | 111 600.00 | | 1 030 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 610.00 | 81 406 146.00 | | 1 898 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 155.00 | 56 564.00 | | 1 135 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 700 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 783.00 | 200 309.00 | | 26 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 938.00 | 11 957 686.00 | | 1 161 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 672.00 | 69 448 460.00 | | 736 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 284 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 351 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 902 972.00 | 106 553 493.00 | | 23 902 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 296 678.00 | 35 649 951.00 | | 24 296 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 707.00 | 70 903 542.00 | | -393 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 461 494.00 | | 3 400 788.00 | 26 461 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 28 607 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | 29 854 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 870 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 163.00 | | 114 561.00 | 262 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 896.00 | | 53 410.00 | 816 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 382 434.00 | | 3 232 818.00 | 25 382 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 021.00 | 198 042.00 | 92.00 | 575 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 142.00 | 79 101.00 | | 213 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 879.00 | 118 940.00 | 92.00 | 361 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 286.00 | 26 783.00 | | 357 286.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 847.00 | | 80 217.00 | 485 847.00 |
6T Sur comptes clients | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 928 695.00 | | 2 218 694.00 | 2 928 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868 654.00 | 2 382 123.00 | 2 287 881.00 | 3 868 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711 787.00 | 2 408 906.00 | 2 368 098.00 | 4 711 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 409.00 | 823 409.00 | | 823 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099 979.00 | 2 099 979.00 | | 2 099 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 685.00 | 865 685.00 | | 865 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 649.00 | 239 649.00 | | 239 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 623.00 | | 211 623.00 | 211 623.00 |
UX Autres créances clients | 5 748 189.00 | 5 748 189.00 | | 5 748 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VC Groupe et associés | 19 219 735.00 | 6 639 735.00 | 12 580 000.00 | 19 219 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 43 853 810.00 | 43 853 810.00 | | 43 853 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 150.00 | 1 272 150.00 | | 1 272 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 443.00 | 452 443.00 | | 452 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 059 778.00 | 14 268 155.00 | 12 791 623.00 | 27 059 778.00 |
VW T.V.A. | 1 121 245.00 | 1 121 245.00 | | 1 121 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 185 888.00 | 49 185 889.00 | 1.00 | 49 185 888.00 |