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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 783.00 | 22 474.00 | 3 310.00 | 25 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 866.00 | 766 496.00 | 399 370.00 | 1 165 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 828.00 | 191 773.00 | 237 055.00 | 428 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 067.00 | 980 743.00 | 733 325.00 | 1 714 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
BT Marchandises | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 510.00 | 14 790.00 | 360 720.00 | 375 510.00 |
BZ Autres créances | 279 421.00 | | 279 421.00 | 279 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 791 146.00 | | 2 791 146.00 | 2 791 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 625.00 | 14 790.00 | 3 901 835.00 | 3 916 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 692.00 | 995 532.00 | 4 635 160.00 | 5 630 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 649 300.00 | 2 048 652.00 | | 2 649 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 583.00 | 600 648.00 | | 654 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 994.00 | 94 651.00 | | 57 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 262.00 | 2 752 336.00 | | 3 370 262.00 |
DP Provisions pour risques | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 777.00 | 82 500.00 | | 52 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 163.00 | 84 409.00 | | 77 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 500.00 | 470 458.00 | | 569 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 603.00 | 451 946.00 | | 390 603.00 |
EA Autres dettes | 162 151.00 | 44 031.00 | | 162 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 194.00 | 1 133 344.00 | | 1 252 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 160.00 | 3 885 680.00 | | 4 635 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 694.00 | 1 080 844.00 | | 1 229 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 208.00 | | 64 266.00 | 1 889 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 408.00 | 1 714 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 408.00 | 1 622 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 293.00 | | 4 490.00 | 21 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 720.00 | | 58 929.00 | 1 802 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 195.00 | | 848.00 | 65 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 624.00 | 267 534.00 | 239 415.00 | 952 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 084.00 | 4 389.00 | | 18 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 540.00 | 263 145.00 | 239 415.00 | 934 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 048.00 | 153 048.00 | | 153 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 696.00 | 163 696.00 | | 163 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
UX Autres créances clients | 360 596.00 | | | 360 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -537.00 | | | -537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 120 187.00 | | | 120 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 777.00 | 30 277.00 | 22 500.00 | 52 777.00 |
VI Groupe et associés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 740.00 | 724 698.00 | 66 043.00 | 790 740.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 194.00 | 1 229 694.00 | 22 500.00 | 1 252 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |