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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 783.00 | 24 769.00 | 1 015.00 | 25 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 033.00 | 868 958.00 | 476 075.00 | 1 345 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 419.00 | 238 276.00 | 222 143.00 | 460 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 381.00 | | 300 381.00 | 300 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 636.00 | 1 132 002.00 | 1 067 634.00 | 2 199 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 856.00 | | 216 856.00 | 216 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 720.00 | | 337 720.00 | 337 720.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 980.00 | 19 171.00 | 347 808.00 | 366 980.00 |
BZ Autres créances | 256 303.00 | | 256 303.00 | 256 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 920.00 | | 1 200 920.00 | 1 200 920.00 |
CF Disponibilités | 2 364 938.00 | | 2 364 938.00 | 2 364 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 466.00 | 19 171.00 | 4 797 295.00 | 4 816 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 103.00 | 1 151 174.00 | 5 864 929.00 | 7 016 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 303 883.00 | 2 649 300.00 | | 3 303 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 387.00 | 654 583.00 | | 1 046 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 337.00 | 57 994.00 | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 992.00 | 3 370 262.00 | | 4 379 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 974.00 | 52 777.00 | | 288 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 274.00 | 77 163.00 | | 47 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 702.00 | 569 500.00 | | 512 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 800.00 | 390 603.00 | | 588 800.00 |
EA Autres dettes | 47 187.00 | 162 151.00 | | 47 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 937.00 | 1 252 194.00 | | 1 484 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 929.00 | 4 635 160.00 | | 5 864 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 132.00 | 1 229 694.00 | | 1 275 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 062 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 095 501.00 | |
FM Production stockée | | | 244 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 384 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 6 483.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 657.00 | 36 657.00 | | 66 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 474.00 | 43 141.00 | | 80 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 3 610.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 97 654.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 101 264.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 755.00 | 58 124.00 | | 67 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 100.00 | 285 945.00 | | 459 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 554.00 | 7 885 912.00 | | 8 467 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 166.00 | 7 231 329.00 | | 7 421 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 387.00 | 654 583.00 | | 1 046 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 067.00 | | 525 256.00 | 1 714 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 688.00 | 2 199 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 688.00 | 2 105 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 242.00 | | 523 278.00 | 1 622 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 043.00 | | 1 978.00 | 66 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 743.00 | 171 070.00 | 19 811.00 | 980 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 474.00 | 2 295.00 | | 22 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 269.00 | 168 776.00 | 19 811.00 | 958 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
6T Sur comptes clients | 14 790.00 | 8 379.00 | 3 997.00 | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 790.00 | 8 379.00 | 3 997.00 | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 494.00 | 8 379.00 | 16 701.00 | 27 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 379.00 | 3 997.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 702.00 | 512 702.00 | | 512 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 861.00 | 218 861.00 | | 218 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 787.00 | 134 787.00 | | 134 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
UX Autres créances clients | 343 262.00 | 343 262.00 | | 343 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VB T. V. A. | 165 967.00 | 165 967.00 | | 165 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 974.00 | 80 169.00 | 208 805.00 | 288 974.00 |
VI Groupe et associés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 998.00 | 694 977.00 | 68 021.00 | 762 998.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 937.00 | 1 484 937.00 | | 1 484 937.00 |