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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 475.00 | 236 475.00 | | 236 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 468.00 | 1 594 468.00 | | 1 594 468.00 |
BZ Autres créances | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CF Disponibilités | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 686.00 | 1 594 468.00 | 57 218.00 | 1 651 686.00 |
CU Autres participations | 1 357 993.00 | 1 357 993.00 | | 1 357 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
DH Report à nouveau | -53 028.00 | -39 586.00 | | -53 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 032.00 | -13 442.00 | | -15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 44 378.00 | 59 410.00 | | 44 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 15 207.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 840.00 | 27 207.00 | | 12 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 218.00 | 86 617.00 | | 57 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 840.00 | 27 207.00 | | 12 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 150.00 | 987.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 801.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 032.00 | 14 242.00 | | 15 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 032.00 | -13 442.00 | | -15 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 468.00 | | | 1 594 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 468.00 | | | 1 594 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 364 750.00 | | | 2 364 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 468.00 | | | 1 594 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 468.00 | | | 1 594 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 475.00 | | | 236 475.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 829.00 | 52 354.00 | 236 475.00 | 288 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | 12 425.00 | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | 267.00 | | 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 125.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | 125.00 | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 751.00 | 13 130.00 | | 13 751.00 |