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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 475.00 | 236 475.00 | | 236 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 468.00 | 1 594 468.00 | | 1 594 468.00 |
BZ Autres créances | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 445.00 | 1 594 468.00 | 47 977.00 | 1 642 445.00 |
CU Autres participations | 1 357 993.00 | 1 357 993.00 | | 1 357 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 112 438.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -622.00 | -53 028.00 | | -622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 466.00 | -15 032.00 | | -16 466.00 |
DL TOTAL (I) | 27 912.00 | 44 378.00 | | 27 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 840.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 065.00 | 12 840.00 | | 20 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 977.00 | 57 218.00 | | 47 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 065.00 | 12 840.00 | | 20 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | 1 150.00 | | 1 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 466.00 | 15 032.00 | | 16 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 466.00 | -15 032.00 | | -16 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 468.00 | | | 1 594 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 468.00 | | | 1 594 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 236 475.00 | | | 236 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 468.00 | | | 1 594 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 468.00 | | | 1 594 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 475.00 | | | 236 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 201.00 | 46 726.00 | 236 475.00 | 283 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 343.00 | 13 044.00 | | 14 343.00 |
ST Autres comptes | 354.00 | 268.00 | | 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 136.00 | 13 751.00 | | 15 136.00 |