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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 187.00 | 83 509.00 | 68 679.00 | 152 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 295.00 | 83 509.00 | 134 787.00 | 218 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 232.00 | 13 363.00 | 385 870.00 | 399 232.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 757.00 | | 634 757.00 | 634 757.00 |
CF Disponibilités | 716 048.00 | | 716 048.00 | 716 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 756 714.00 | 13 363.00 | 1 743 351.00 | 1 756 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 009.00 | 96 871.00 | 1 878 138.00 | 1 975 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 999 198.00 | 958 231.00 | | 999 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 302.00 | 70 967.00 | | 240 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 700.00 | 1 042 398.00 | | 1 252 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 240.00 | 258 858.00 | | 277 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 640.00 | 64 584.00 | | 17 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 40 460.00 | | 28 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 770.00 | 143 114.00 | | 216 770.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 500.00 | 44 250.00 | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 438.00 | 551 660.00 | | 625 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 138.00 | 1 607 558.00 | | 1 878 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 240.00 | | | 277 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 098.00 | | 1 259 098.00 | 1 259 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 098.00 | | 1 259 098.00 | 1 259 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 363.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 250.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 728.00 | 86 597.00 | | 28 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 728.00 | 100 097.00 | | 28 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 228.00 | -99 847.00 | | -15 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 492.00 | 28 008.00 | | 113 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 649.00 | 1 211 571.00 | | 1 295 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 347.00 | 1 140 604.00 | | 1 055 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 302.00 | 70 967.00 | | 240 302.00 |