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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 377.00 | 86 992.00 | 46 385.00 | 133 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 313.00 | 86 992.00 | 110 321.00 | 197 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 932.00 | | 449 932.00 | 449 932.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 757.00 | | 634 757.00 | 634 757.00 |
CF Disponibilités | 1 062 813.00 | | 1 062 813.00 | 1 062 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 891.00 | | 2 163 891.00 | 2 163 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 204.00 | 86 992.00 | 2 274 212.00 | 2 361 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 215 215.00 | 1 090 922.00 | | 1 215 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 731.00 | 224 293.00 | | 331 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 147.00 | 1 328 415.00 | | 1 560 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 493.00 | 36 830.00 | | 205 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 20 217.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 682.00 | 285 499.00 | | 297 682.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 600.00 | 97 635.00 | | 169 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 065.00 | 458 420.00 | | 714 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 212.00 | 1 786 836.00 | | 2 274 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 117.00 | | 1 675 117.00 | 1 675 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 117.00 | | 1 675 117.00 | 1 675 117.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 928.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 4 000.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 4 000.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 526.00 | 16 675.00 | | 25 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 526.00 | 16 675.00 | | 25 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 829.00 | -12 675.00 | | -23 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 122.00 | 83 114.00 | | 125 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 823.00 | 1 313 286.00 | | 1 676 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 092.00 | 1 088 993.00 | | 1 345 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 731.00 | 224 293.00 | | 331 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 179.00 | | 62 134.00 | 135 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 410.00 | | 62 134.00 | 129 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 064.00 | 20 928.00 | | 66 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | 20 928.00 | | 66 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 449 932.00 | 449 932.00 | | 449 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VI Groupe et associés | 205 493.00 | 205 493.00 | | 205 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 090.00 | 466 321.00 | 5 769.00 | 472 090.00 |
VW T.V.A. | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 425.00 | 696 425.00 | | 696 425.00 |