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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 711.00 | 187 480.00 | 2 061 231.00 | 2 248 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 520 288.00 | | 520 288.00 | 520 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 010.00 | | 618 010.00 | 618 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 721.00 | 187 480.00 | 2 679 241.00 | 2 866 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
CU Autres participations | 2 147 118.00 | 86 000.00 | 2 061 118.00 | 2 147 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 324.00 | 499 324.00 | | 499 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
DG Autres réserves | 1 489 644.00 | 1 299 784.00 | | 1 489 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 941.00 | 189 860.00 | | 137 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 841.00 | 2 038 900.00 | | 2 176 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 426.00 | 432 915.00 | | 363 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | 4 741.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 11 794.00 | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 079.00 | 105 156.00 | | 126 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 400.00 | 554 607.00 | | 502 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 241.00 | 2 593 507.00 | | 2 679 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 711.00 | | | 2 248 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 711.00 | | | 2 248 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 014 800.00 | | | 1 014 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
UX Autres créances clients | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 402.00 | 70 345.00 | 292 057.00 | 362 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 202.00 | 97 722.00 | 101 480.00 | 199 202.00 |
VW T.V.A. | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 400.00 | 210 343.00 | 292 057.00 | 502 400.00 |