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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 556.00 | 6 142.00 | 22 414.00 | 28 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 099.00 | 193 622.00 | 2 823 477.00 | 3 017 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 907.00 | | 214 907.00 | 214 907.00 |
BZ Autres créances | 336 745.00 | | 336 745.00 | 336 745.00 |
CF Disponibilités | 341 090.00 | | 341 090.00 | 341 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 025.00 | | 897 025.00 | 897 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 123.00 | 193 622.00 | 3 720 501.00 | 3 914 123.00 |
CU Autres participations | 2 886 951.00 | 86 000.00 | 2 800 951.00 | 2 886 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 324.00 | 499 324.00 | | 499 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
DG Autres réserves | 1 549 385.00 | 1 549 385.00 | | 1 549 385.00 |
DH Report à nouveau | 281 348.00 | | | 281 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 030.00 | 321 348.00 | | 442 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 020.00 | 2 419 989.00 | | 2 822 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 947.00 | 292 882.00 | | 745 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | 4 903.00 | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 843.00 | 16 478.00 | | 23 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 789.00 | 96 271.00 | | 123 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 482.00 | 410 533.00 | | 898 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 501.00 | 2 830 523.00 | | 3 720 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 710.00 | | 768 389.00 | 2 248 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 710.00 | | 739 833.00 | 2 248 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
UX Autres créances clients | 214 907.00 | 214 907.00 | | 214 907.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VC Groupe et associés | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 947.00 | 389 506.00 | 110 319.00 | 745 947.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 666.00 | | | 575 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 415.00 | 555 935.00 | 101 480.00 | 657 415.00 |
VW T.V.A. | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 482.00 | 542 041.00 | 110 319.00 | 898 482.00 |