| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CF Disponibilités | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 718.00 | | 328 718.00 | 328 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 586.00 | 2 868.00 | 328 718.00 | 331 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
DG Autres réserves | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
DH Report à nouveau | -52 857.00 | | | -52 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 973.00 | | | -68 973.00 |
DL TOTAL (I) | 255 431.00 | | | 255 431.00 |
DP Provisions pour risques | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 718.00 | | | 328 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 973.00 | | | -68 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 471.00 | 133 471.00 | | 133 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
ST Autres comptes | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 594.00 | | | 63 594.00 |