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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
CF Disponibilités | 112 988.00 | | 112 988.00 | 112 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 546.00 | | 247 546.00 | 247 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 311.00 | 2 765.00 | 247 546.00 | 250 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
DG Autres réserves | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
DH Report à nouveau | -195 467.00 | -121 832.00 | | -195 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 768.00 | -73 635.00 | | -41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 140 028.00 | 181 797.00 | | 140 028.00 |
DP Provisions pour risques | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 14 724.00 | | 15 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 1 499.00 | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 227.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 095.00 | 16 502.00 | | 29 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 546.00 | 276 722.00 | | 247 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 095.00 | 16 502.00 | | 29 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -50 000.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 778.00 | 73 635.00 | | 41 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 768.00 | -73 635.00 | | -41 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 2 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 2 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | | 104.00 | 2 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | 104.00 | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 559.00 | 134 559.00 | | 134 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
ST Autres comptes | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 152.00 | | | 11 152.00 |