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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 407.00 | 13 340.00 | 4 067.00 | 17 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 718.00 | 16 107.00 | 59 611.00 | 75 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 129.00 | 29 447.00 | 176 682.00 | 206 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BT Marchandises | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BZ Autres créances | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 240.00 | | 221 240.00 | 221 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 369.00 | 29 447.00 | 397 922.00 | 427 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 826.00 | 15 776.00 | | 34 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 673.00 | 19 051.00 | | 105 673.00 |
DL TOTAL (I) | 147 999.00 | 42 326.00 | | 147 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 983.00 | 161 691.00 | | 119 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 190.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 87 047.00 | | 82 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 787.00 | 44 436.00 | | 46 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 922.00 | 293 364.00 | | 249 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 922.00 | 335 690.00 | | 397 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 228.00 | 293 364.00 | | 168 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 569.00 | | 33 448.00 | 281 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044.00 | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 888.00 | 206 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 720.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 123.00 | 93 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | | 33 444.00 | 90 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | 4.00 | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 625.00 | 12 617.00 | 18 795.00 | 35 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 12 617.00 | 18 795.00 | 35 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 441.00 | 38 289.00 | 35 152.00 | 73 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 922.00 | 168 228.00 | 81 694.00 | 249 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 6 779.00 | | 5 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 608.00 | 8 607.00 | | 10 608.00 |
ST Autres comptes | 52 386.00 | 58 864.00 | | 52 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 660.00 | 55 304.00 | | 43 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 1 806.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 655.00 | 8 585.00 | | 7 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 752.00 | 90 086.00 | | 88 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 115.00 | 48 097.00 | | 49 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 051.00 | 122 775.00 | | 108 051.00 |