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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 407.00 | 15 454.00 | 1 953.00 | 17 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 911.00 | 28 510.00 | 68 401.00 | 96 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 322.00 | 43 964.00 | 183 358.00 | 227 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BT Marchandises | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BZ Autres créances | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 881.00 | | 209 881.00 | 209 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 204.00 | 43 964.00 | 393 239.00 | 437 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 499.00 | 34 826.00 | | 140 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 363.00 | 105 673.00 | | 19 363.00 |
DL TOTAL (I) | 167 362.00 | 147 999.00 | | 167 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 589.00 | 119 983.00 | | 98 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 147.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 82 006.00 | | 75 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 920.00 | 46 787.00 | | 51 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 877.00 | 249 922.00 | | 225 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 239.00 | 397 922.00 | | 393 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 791.00 | 168 228.00 | | 168 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 129.00 | | 21 193.00 | 206 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | | 21 193.00 | 93 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 447.00 | 14 517.00 | | 29 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 447.00 | 14 517.00 | | 29 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 132.00 | 11 046.00 | 57 086.00 | 68 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 877.00 | 168 791.00 | 57 086.00 | 225 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 492.00 | 5 090.00 | | 7 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 194.00 | 10 608.00 | | 10 194.00 |
ST Autres comptes | 64 412.00 | 52 386.00 | | 64 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 880.00 | 43 660.00 | | 36 880.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 396.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 2 565.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 810.00 | 7 655.00 | | 7 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 938.00 | 88 752.00 | | 110 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 857.00 | 49 115.00 | | 59 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 486.00 | 108 051.00 | | 111 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |