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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 605.00 | 240 850.00 | 58 755.00 | 299 605.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 285.00 | 240 850.00 | 213 435.00 | 454 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
060 Stock marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
072 Créances – Autres | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
084 Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
110 Total général Actif | 576 213.00 | 240 850.00 | 335 362.00 | 576 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 953.00 | 8 213.00 | | 8 953.00 |
214 Production vendue de biens – France | 535 096.00 | 503 022.00 | | 535 096.00 |
224 Production immobilisée | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 934.00 | 3 137.00 | | 2 934.00 |
230 Autres produits | 14 967.00 | 1 651.00 | | 14 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 088.00 | 516 023.00 | | 567 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 064.00 | 4 355.00 | | 5 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | -148.00 | | -478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 772.00 | 142 729.00 | | 160 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | -3 085.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 94 984.00 | 89 498.00 | | 94 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | 7 190.00 | | 7 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 475.00 | 210 609.00 | | 231 475.00 |
252 Charges sociales | 57 527.00 | 50 502.00 | | 57 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 393.00 | 7 951.00 | | 9 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 357.00 | 509 600.00 | | 566 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 731.00 | 6 423.00 | | 731.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 346.00 | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 933.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 108.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 019.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 777.00 | 9 575.00 | | 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 623.00 | | | 422 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 805.00 | | | 25 805.00 |