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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 722.00 | 268 686.00 | 69 036.00 | 337 722.00 |
040 Immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 442.00 | 268 686.00 | 223 756.00 | 492 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
060 Stock marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
072 Créances – Autres | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
084 Disponibilités | 169 184.00 | | 169 184.00 | 169 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 308.00 | | 220 308.00 | 220 308.00 |
110 Total général Actif | 712 750.00 | 268 686.00 | 444 064.00 | 712 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 941.00 | 6 225.00 | | 9 941.00 |
214 Production vendue de biens – France | 659 555.00 | 628 043.00 | | 659 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
230 Autres produits | 9 040.00 | 2 225.00 | | 9 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 518.00 | 636 492.00 | | 685 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 178.00 | 3 641.00 | | 6 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | -418.00 | | -1 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 480.00 | 175 897.00 | | 183 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 232.00 | 2 225.00 | | -1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 99 823.00 | 95 151.00 | | 99 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 395.00 | 7 792.00 | | 8 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 837.00 | 238 711.00 | | 239 837.00 |
252 Charges sociales | 59 804.00 | 60 141.00 | | 59 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 043.00 | 14 841.00 | | 17 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 231.00 | 597 979.00 | | 612 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 287.00 | 38 513.00 | | 73 287.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | 274.00 | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 457.00 | 427.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 5 349.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 4 838.00 | | 15 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 533.00 | 36 173.00 | | 57 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 265.00 | | | 491 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -176.00 | | | -176.00 |