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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 243.00 | 96 201.00 | 39 042.00 | 135 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 893.00 | 268 495.00 | 62 398.00 | 330 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 033.00 | 369 319.00 | 138 714.00 | 508 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BT Marchandises | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CF Disponibilités | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 801.00 | | 204 801.00 | 204 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 835.00 | 369 319.00 | 343 515.00 | 712 835.00 |
CU Autres participations | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DG Autres réserves | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 758.00 | | | -98 758.00 |
DL TOTAL (I) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 415.00 | | | 309 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 515.00 | | | 343 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 912.00 | | 6 121.00 | 501 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 015.00 | | 6 121.00 | 460 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 888.00 | 30 431.00 | | 338 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 265.00 | 30 431.00 | | 334 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 626.00 | 152 626.00 | | 152 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 273.00 | 23 095.00 | 50 178.00 | 73 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 349.00 | 44 249.00 | 100.00 | 44 349.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 415.00 | 259 237.00 | 50 178.00 | 309 415.00 |