| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 199.00 | 99 421.00 | 24 778.00 | 124 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 893.00 | 279 576.00 | 51 317.00 | 330 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 000.00 | 383 620.00 | 113 380.00 | 497 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CF Disponibilités | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 047.00 | 383 620.00 | 199 427.00 | 583 047.00 |
CU Autres participations | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DG Autres réserves | | 63 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 067.00 | | | -32 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 802.00 | -95 758.00 | | -185 802.00 |
DL TOTAL (I) | -148 702.00 | 37 100.00 | | -148 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 989.00 | 73 273.00 | | 55 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 591.00 | 152 626.00 | | 218 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 708.00 | 83 065.00 | | 72 708.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 452.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 128.00 | 309 415.00 | | 348 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 427.00 | 346 515.00 | | 199 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 033.00 | | 18 956.00 | 508 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 497 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 455 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 136.00 | | 18 956.00 | 466 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 319.00 | 26 467.00 | 12 167.00 | 369 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 696.00 | 26 467.00 | 12 167.00 | 364 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 212.00 | 218 212.00 | | 218 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643.00 | 13 543.00 | 100.00 | 13 643.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 615.00 | 304 615.00 | | 304 615.00 |