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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 033.00 | 27 525.00 | 3 509.00 | 31 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 337.00 | 38 595.00 | 6 742.00 | 45 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 555.00 | 79 804.00 | 85 751.00 | 165 555.00 |
BT Marchandises | 146 347.00 | 16 000.00 | 130 347.00 | 146 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 482.00 | 7 933.00 | 17 550.00 | 25 482.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 985.00 | 23 933.00 | 158 053.00 | 181 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 540.00 | 103 737.00 | 243 804.00 | 347 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
DH Report à nouveau | -26 326.00 | -29 223.00 | | -26 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038.00 | 2 897.00 | | -2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 55 182.00 | 57 220.00 | | 55 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 068.00 | 68 875.00 | | 56 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 613.00 | 29 085.00 | | 44 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 41 722.00 | | 32 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | 36 474.00 | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 678.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 622.00 | 176 832.00 | | 188 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 804.00 | 234 053.00 | | 243 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 096.00 | 169 973.00 | | 164 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 853.00 | | | 159 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 119.00 | 2 685.00 | | 77 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 435.00 | 2 685.00 | | 63 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
UX Autres créances clients | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 825.00 | 12 300.00 | 24 526.00 | 36 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
VP Divers | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 622.00 | 164 096.00 | 24 526.00 | 188 622.00 |