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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 033.00 | 28 599.00 | 2 434.00 | 31 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 337.00 | 39 962.00 | 5 375.00 | 45 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 555.00 | 82 245.00 | 83 309.00 | 165 555.00 |
BT Marchandises | 165 517.00 | 16 000.00 | 149 517.00 | 165 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398.00 | 7 932.00 | 20 466.00 | 28 398.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 140.00 | 23 932.00 | 179 208.00 | 203 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 695.00 | 106 178.00 | 262 517.00 | 368 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 500.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
DH Report à nouveau | -28 364.00 | -26 326.00 | | -28 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 443.00 | -2 038.00 | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 60 625.00 | 55 182.00 | | 60 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 165.00 | 56 068.00 | | 32 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 616.00 | 44 613.00 | | 49 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 32 819.00 | | 45 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 812.00 | 54 388.00 | | 73 812.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 733.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 892.00 | 188 622.00 | | 201 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 517.00 | 243 804.00 | | 262 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 697.00 | 164 096.00 | | 193 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 103.00 | 19 242.00 | | 12 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 804.00 | 2 441.00 | | 79 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 120.00 | 2 441.00 | | 66 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
UX Autres créances clients | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 062.00 | 11 868.00 | 8 195.00 | 20 062.00 |
VP Divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 892.00 | 193 698.00 | 8 195.00 | 201 892.00 |