| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 419.00 | | 212 419.00 | 212 419.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 479.00 | | 293 479.00 | 293 479.00 |
CU Autres participations | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DH Report à nouveau | | -67 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 109.00 | 75 067.00 | | 73 109.00 |
DK Provisions réglementées | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 89 787.00 | 16 678.00 | | 89 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 146.00 | 1 331.00 | | 1 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 232.00 | 200 000.00 | | 172 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 548.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 700.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 517.00 | | |
EA Autres dettes | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 692.00 | 242 239.00 | | 203 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 479.00 | 258 917.00 | | 293 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 492.00 | 70 008.00 | | 59 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 621.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 41.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 45 222.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 84 280.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 259.00 | 132 219.00 | | 81 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150.00 | 57 153.00 | | 8 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 109.00 | 75 067.00 | | 73 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 922.00 | | 2 496.00 | 224 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 212 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 212 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 922.00 | | 2 496.00 | 224 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 232.00 | 28 032.00 | 114 813.00 | 172 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 035.00 | 7 750.00 | 125 285.00 | 133 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 692.00 | 59 492.00 | 114 813.00 | 203 692.00 |