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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 059.00 | | 174 059.00 | 174 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 692.00 | 4 050.00 | 261 642.00 | 265 692.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 457.00 | 4 050.00 | 313 407.00 | 317 457.00 |
CU Autres participations | 91 633.00 | 4 050.00 | 87 583.00 | 91 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
DH Report à nouveau | 133 111.00 | 73 109.00 | | 133 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 433.00 | 60 002.00 | | 29 433.00 |
DK Provisions réglementées | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 179 222.00 | 149 789.00 | | 179 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 769.00 | 960.00 | | 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 902.00 | 144 200.00 | | 115 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 2 820.00 | | 3 841.00 |
EA Autres dettes | 11 422.00 | 26 143.00 | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 185.00 | 176 373.00 | | 134 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 407.00 | 326 162.00 | | 313 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 849.00 | 60 471.00 | | 46 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 8.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 8.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -8.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 558.00 | 67 362.00 | | 40 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125.00 | 7 359.00 | | 11 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 433.00 | 60 002.00 | | 29 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 177.00 | | 1 515.00 | 264 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 177.00 | | 1 515.00 | 264 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | 4 050.00 | | 3 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 059.00 | | 174 059.00 | 174 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 902.00 | 28 566.00 | 87 336.00 | 115 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 826.00 | 4 767.00 | 174 059.00 | 178 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 185.00 | 46 849.00 | 87 336.00 | 134 185.00 |