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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AP Constructions | 15 560.00 | 3 531.00 | 12 028.00 | 15 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 150.00 | 24 795.00 | 1 355.00 | 26 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 915.00 | 31 670.00 | 18 245.00 | 49 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 118.00 | 31 670.00 | 38 448.00 | 70 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | -4 360.00 | -4 407.00 | | -4 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732.00 | 47.00 | | -1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528.00 | 3 260.00 | | 1 528.00 |
DP Provisions pour risques | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 5 200.00 | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 586.00 | 14 790.00 | | 14 586.00 |
EA Autres dettes | 15 756.00 | 20 835.00 | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 120.00 | 40 825.00 | | 35 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 448.00 | 45 885.00 | | 38 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 495.00 | 94 413.00 | | 83 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 227.00 | 94 366.00 | | 85 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732.00 | 47.00 | | -1 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 034.00 | 11 172.00 | 4 862.00 | 16 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |