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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AP Constructions | 15 560.00 | 6 643.00 | 8 917.00 | 15 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 012.00 | 31 001.00 | 42 011.00 | 73 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 777.00 | 40 988.00 | 55 789.00 | 96 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BZ Autres créances | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 733.00 | 40 988.00 | 155 745.00 | 196 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | -841.00 | -6 092.00 | | -841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | 5 251.00 | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 14 448.00 | 6 779.00 | | 14 448.00 |
DP Provisions pour risques | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 872.00 | 23 483.00 | | 17 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 19 115.00 | | 27 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 370.00 | 38 234.00 | | 73 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 9 543.00 | 29 502.00 | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 961.00 | 110 334.00 | | 129 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 745.00 | 128 450.00 | | 155 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 998.00 | 837.00 | 294 835.00 | 293 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 998.00 | 837.00 | 294 835.00 | 293 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 190.00 | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 190.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | 496.00 | | -3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 319.00 | 189 149.00 | | 301 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 650.00 | 183 898.00 | | 293 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 669.00 | 5 251.00 | | 7 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 646.00 | 99 784.00 | 4 862.00 | 104 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |